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A股是否能夠回暖?回暖有哪些布局顯現了?

2018-07-23 00:01:59  來源:A股常見問題解答  本篇文章有5957字,看完大約需要20分鐘的時間

A股是否能夠回暖?回暖有哪些布局顯現了?

時間:2018-07-23 00:01:59  來源:A股常見問題解答

7月20日,在銀行、保險、券商等權重板塊帶動下,滬指大漲逾2%。更令市場欣喜的是,各大板塊全線飄紅,兩市超過八成個股上揚,一掃近期壓抑的市場氛圍。

在市場沉寂一段時間后,每當資金重新活躍,必然伴隨著新一輪的討論——A股回暖是否可期?

回暖是投資者的殷殷期盼,但作出判斷顯然需要謹慎。市場回暖是否有了基礎,或者說,有哪些“蛛絲馬跡”能體現市場預期在發生變化?估值處于歷史相對低位,進一步下行空間有限,這一說法通常被最先提及。主流觀點是,市場在反復摸底后,便會重新回到價值投資的主軌道上來,基本面優秀的股票會逐漸凸顯價值。從業績預告看,A股公司今年上半年整體盈利仍然向好,近七成公司半年報預喜。

此外,市場資金、政策等方面近期釋放了一些偏暖的信號,對投資者來說,這些新動向可能才是恢復信心、推動昨日市場回暖的更重要因素。一方面是重要機構或存帶動效應。最近兩日,被視為“聰明資金”的北上資金加倉A股,滬股通、深股通均重回凈買入狀態,其中滬股通資金昨日重回百億級別的總成交額規模。此外,外資機構正在加速進入A股,今年多家外資私募先后拿到私募管理人牌照,其中已有10家外資私募發行了產品。不少分析人士認為,外資這一動作可視為“抄底”A股。

另一方面是政策面或出現松動,或者說市場普遍預期政策會出現松動。客觀上,“去杠桿”作為防范化解重大風險的一項重要舉措,已經進入一定階段并取得明顯成效,市場已形成監管放松的預期。實際上,監管基調也正在由“去杠桿”轉變為“穩杠桿”。據悉,7月17日,銀保監會主席郭樹清帶隊召集多家銀行開會,要求加大信貸投放力度,帶動銀行業金融機構小微企業實際貸款利率明顯下降。另外,商業銀行理財業務監督管理辦法開始征求意見,銀行等金融股也受刺激走強。專業人士認為,上述預期已經透露出市場流動性漸趨寬松的跡象。

此外,就此前市場對A股股票質押風險的擔憂,近期證監會上市公司監管部也有所表態,稱近期股市波動,很多媒體將理論上的平倉風險與對二級市場的實際沖擊混為一談,股票質押風險被夸大。滬深交易所統計數據表明,股票質押融資業務風險總體可控,實際平倉風險有限。

雖然阻礙市場持續走強的不確定性因素仍不能忽視,但從估值、資金、政策等多個維度看,都存在促使A股修復的動力,A股回暖是人心所向,值得期待。

每股收益預測圖

每股收益預測圖

收益預測圖

收益預測圖

編者按:上周A股市場處于震蕩整理過程,周K線形成3.06%的反彈態勢,日K線以上漲居多,有三根陽線,另有兩根陰十字星。分析人士認為,技術上大盤出現觸底企穩跡象,業績增長、估值較低且股價較低的個股投資布局機會凸顯。統計顯示,截至昨日收盤,滬深兩市中報預喜、上周股價創年內新低且估值低于行業平均水平的個股有54只,今日本文從市場表現、業績估值和機構評級等三角度對上述個股進行分析梳理,供投資者參考。

部分優質標的股受到資金關注

證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上周,滬深兩市共有417只個股股價創出年內新低,其中,中報業績預喜且動態市盈率低于所屬行業平均值的個股有54只。對此,分析人士普遍認為,盡管目前A股整體仍處于底部企穩階段,市場人氣正在恢復當中,但量能萎縮導致股指上行動力不足,后市仍以結構性機會為主。在此背景下,遵循“業績為王”選股思路,部分優質的科技題材股和中報業績超預期的標的投資價值已逐步顯現,迎來了布局的良機。

從近期資金流向來看,部分超跌績優股的投資機會已經逐漸被資金認可,具體來看:場內大單資金方面,上周易事特(2309.67萬元)、長城影視(1996.02萬元)、中交地產(1153.56萬元)、慈文傳媒(903.86萬元)、東港股份(612.91萬元)、良信電器(474.55萬元)、金發拉比(326.76萬元)、華孚時尚(165.02萬元)和微光股份(8.27萬元)等9只個股股價雖然創出年內新低,依然受到場內主力資金的青睞,合計吸金7950.63萬元。

兩融方面,上周以來截至7月12日,共有10只兩融標的實現融資凈買入,投資機會受到融資客的看好。其中,長城影視期間累計融資凈買入額居前,達到964.18萬元,而期間融資凈買入額超過百萬元的標的還包括:華孚時尚(829.57萬元)和東港股份(484.55萬元)等。

此外,6月份以來,包括吉翔股份、東方網力豫金剛石飛利信海王生物、順利辦、聯創電子中金環境臺海核電等在內的25只個股也均受到了產業資本的凈增持操作,對此,分析人士表示,作為對公司投資價值判斷最為精準的資金之一,產業資本的布局往往意味著公司股價已進入價值投資區間,而凈增持操作也釋放出相關公司股價或被市場低估的信號。

東方網力較為典型,預計公司2018年1月份-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為12015.81萬元至14105.52萬元,與上年同期相比變動幅度15%至35%。對于該股,海通證券表示,看好東方網力在安防AI時代的產業布局,以及智能安防社區作為AI落地社會治理最后一公里的標志性產品,為公司帶來的潛在增量和毛利率提升,同時預期公司在華東地區的市場拓展效果將在2018年顯現、疊加公司在視頻圖像解析、視頻偵查2.0等產品的投入已在試點區域實戰,預計2018年銷管費用率將有所下降,帶動公司凈利潤增速回升。參考可比公司估值,6個月目標價21.12元,維持“買入”評級。

40家公司預計凈利潤上限超1億元

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上述54家公司中,共有7家公司均預計2018年中報凈利潤實現同比翻番。具體來看,吉翔股份、岳陽林紙等2家公司預計2018年上半年凈利潤同比增幅均在200%以上,分別為311.00%、272.89%,慈文傳媒、晨鑫科技、康尼機電歐浦智網東方精工等5家公司2018年中報業績均有望同比翻番,顯示出較高的成長能力。

進一步統計發現,上述54家績優公司中,有40家公司預計2018年上半年凈利潤上限均達到1億元以上,露天煤業預計2018年上半年凈利潤上限居首,達到13.14億元,東華能源緊隨其后,預計2018年上半年凈利潤上限達到8.76億元,完美世界(8.30億元)、巨人網絡(7.32億元)、華孚時尚(6.14億元)、臺海核電(6.00億元)、易事特(4.13億元)、陽光電源(4.06億元)、科達股份(3.90億元)、帝龍文化(3.80億元)、中金環境(3.62億元)、海王生物(3.50億元)、天廣中茂(3.22億元)、岳陽林紙(3.03億元)、中交地產(3.03億元)等13家公司預計2018年中報凈利潤上限也均達到3億元以上。另外,包括神州數碼、東方精工、吉翔股份、華峰氨綸等在內的25家公司預計2018年中報凈利潤上限也均逾1億元。

估值方面,上述個股最新動態市盈率不僅均低于各自所屬申萬一級行業平均值,更有16只個股最新動態市盈率低于目前全部A股15.71倍的整體估值,估值優勢凸顯。具體來看,截至目前,*ST成城(5.41倍)、露天煤業(7.27倍)、中交地產(7.42倍)和新野紡織(9.42倍)等4只個股最新動態市盈率均低于10倍,此外,估值低于15.71倍的個股還包括:帝龍文化、天廣中茂、陽光電源、臺海核電、神州數碼、東華能源、華孚時尚、晨鑫科技、岳陽林紙、中金環境、凌霄泵業司爾特等12只。

機構集體推薦18只個股

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上述54只績優股中,近30日有18只個股均獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級,投資機會受到機構的認可。

具體來看,完美世界(14家)、中金環境(5家)兩家公司近30日內被機構集體看好,均達到5家及以上,慈文傳媒(3家)、華孚時尚(2家)、聯創電子(2家)、開元股份(2家)、吉翔股份(2家)等個股近期機構看好評級也均在2家及以上,此外,包括陽光電源、神州數碼、東華能源、司爾特等在內的11只個股均獲機構看好。

完美世界以自身優量的業績表現受到了機構的青睞,預計公司2018年1月份-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為72000萬元至83000萬元,與上年同期相比變動幅度7.25%至23.63%。對于該股,包括中原證券申萬宏源等在內的14家機構普遍看好其后市機會,其中,中原證券表示,公司部分董事、高級管理人員、導演制片人及核心管理團隊基于對公司持續穩健發展的信心及公司投資價值的高度認可,擬自6月20日起未來6個月內在二級市場以集中競價方式直接或間接增持公司股份,增持金額不低于1億元,同時承諾在實施增持計劃與增持完成后6個月內不減持公司股份。高管增持彰顯對公司經營穩健發展的信心,當前公司估值相對于行業水平處于較低位置,維持“增持”評級。

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